建筑企业财务管理制度流程是确保企业财务活动有序、高效进行的重要保障。以下是对该制度流程的详细阐述：

一、财务部职责范围

财务部作为建筑企业的核心管理部门之一，其职责范围主要包括：

贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。

建立健全公司各种财务管理制度，并严格依照财务工作程序执行。

采取切实有效的措施保证公司资金和资产的安全，维护公司的合法权益。

编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用情形，确保资金的有效供应。

进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节省费用，提高经济效益。

建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

负责会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

二、财务管理制度流程

1. 借款审批及标准

出差借款：出差人员需先到财务部领取借款单，填写相关信息后，经本部门主管签字并报总经理签批。

日常费用借款：各部门因办理业务需要借款时，需到财务部领取借款单并填写相关信息，审批程序与出差借款相同。

购置固定资产借款：对于施工用具、加工设备等固定资产的购置，需填写固定资产申购单和请款单，报总经理审批后方可办理。

备用金借款：特定部门或岗位可实行备用金借款制度，具体额度需根据实际情况核定并报总经理批准。

2. 日常费用报销

公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

报销时须提供原始发票或收款证明，并由经手人在发票上签字并简述事由。

报销需经相应领导及总经理签字后到财务部办理。

遇报销审批人出差在外时，可指定代理人或由财务人员与审批人电话联系先行报销，待审批人回公司后再补签。

3. 工程费用审批

垫资项目前期经费实行总额控制，由公司拨付或由其他项目垫付，并进行必要性支出。

按月进度收取工程款的项目，各项支出均从所收取的进度款中进行，且支出总额不得超出已收取的进度款总额。

财务部门需严格审核各项支出，确保支出与项目进度和收款情况相匹配。

4. 资金管理与调度

财务部需加强资金管理与安全教育，做好资金安全防范工作。

根据项目进度和资金需求合理安排资金流入流出时间点，确保有足够的现金流支持项目正常运行。

建立健全内部资金管理制度，加强对资金使用的监督和审计。

5. 财务报告与分析

财务部需定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

利用财务报表数据进行深入分析，揭示企业存在的问题及其原因，并提出改进建议。

为管理层提供决策支持，帮助企业更好地应对市场变化和风险挑战。

三、附则

全部费用支出实行总经理签批制。

财务管理制度需经董事（股东）会议通过后方可施行。

财务部需定期组织财会人员业务培训学习及财务工作大检查，以提高财务人员的业务水平和综合素质。

综上所述，建筑企业财务管理制度流程是一个复杂而系统的过程，需要财务部与其他部门紧密合作、共同推进。通过建立健全的财务管理制度和流程，可以确保企业财务活动的稳健和高效运行，为企业的可持续发展提供有力保障。

相关资讯：

装修工程用的财务管理软件

装修工程财务管理软件的运用与解决方案

工程财务管理中如何有效进行成本控制与预算管理